下面是小编为大家整理的对于报销程序中注意事项（精选文档）,供大家参考。
关于报销程序中的注意事项
1、报销人员取得的发票必须真实、合法、有效，票据内容填写完整、具体。例如经济业务事项发生属实、票据合法、票据印章清晰、写明购货单位全称等、发票日期必须是当年的发票，过期发票拒绝受理。
2、公司用于报销的自制单据有两种：《差旅费报销单》和《费用报销粘贴单》。《差旅费报销单》附件仅粘贴与差旅有关的交通费、订票费、保险费，住宿费、正面按单据所列项目列明；其他类费用填写《费用报销粘贴单》，相应票据同样粘贴于背面。
3、在粘贴报销单时，要求所有报销的原始单据均需用胶水一张张错落有致地粘帖在粘贴单背面，所有单据均不允许用订书钉装订；报销单据的填写、签字必须使用兰黑墨水或黑色签字笔，严禁使用铅笔或圆珠笔。
4、报销招待费填写粘贴单时，在报销粘贴单摘要栏需注明招待事由、招待项目（礼品、餐费等）、单位、人员（注明职位/职称即可）；如多次发生的招待费，应分行填写，每次的招待费票据粘贴在一起，与粘贴单正面金额一一对应。
5、报销流程：报销人填写报销单、签字——部门领导审核签字——分管副总签字——费用会计复核——财务总监审核——总经理（董事长）签字，单据返回财务费用会计处。
6、公司规定，办公费及耗材由公司管理部统一采购和管理。其他部门此类费用的报销，要有公司管理部的签字审核。
7、车辆使用费的报销，包括油费、路桥费、停车洗车费、修理费等，需
要有公司管理部车辆管理相关负责人签字审核。
8、报销单据较多、报销费用项目较多的，填写费用报销汇总一览表，仅填写一览表上的明细费用项目，合计金额不填。
9. 住宿费要根据省会和非省会城市进行分开核算，在火车上住宿需要半补的要标记清楚天数。
10. 补充客票要注明往返时间，以 24 小时制填列。
11．符合规定的外地出差人员报销电话费时，发票要标明姓名，手机号码。
财务部
2010 年 4 月 22 日
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